Finanzmodellierung
Finanzmodell
XLSXDemnächst
Das vollständige Finanzmodell bildet die gesamte Finanzstruktur eines BESS-Projekts ab — transparent, nachvollziehbar und belastbar genug für Kreditgeber und unabhängige Prüfer.
Inhalt
Detaillierter CAPEX-Aufbau: EPC, Netzanschluss, Projektentwicklung, Nebenkosten, Reserven
OPEX-Struktur: O&M, Versicherung, Netzentgelte, Pacht, Managementgebühren
Fremdfinanzierung: LTV, Zinssatz, Tilgungsstruktur, Covenants
Steuerliche Modellierung: AfA, latente Steuern, Körperschaftsteuer
Erlösmodell: je Markt und Duration, mit Degradationsanpassung
DSCR-Zeitreihe und Mindest-DSCR über die Kreditlaufzeit
Sensitivitätstabellen: IRR-Delta je Variation von Markterlösen, CapEx und OPEX
Eingaben
CAPEX-Detailaufstellung (nach Kostengruppen)
Debt-Term-Sheet: LTV, Zinssatz, Tilgung, Laufzeit, DSCR-Covenant
Erlösprognose je Markt — aus Catalyst-Modellierung oder manuell
Steuersatz, AfA-Methode, Körperschaftsteuer
Projektlaufzeit und Restwertannahme
Ausgaben
Vollständige Cashflow-Tabelle (monatlich und jährlich)
DSCR-Zeitreihe mit Covenant-Ampel
Equity-IRR, Projekt-IRR, NPV, MOIC
Sensitivitätstabellen (2D-Matrix: Revenue × CapEx)
Bankability-kompatibler Output für Kreditgebergespräche
Für wen
Projektentwickler in fortgeschrittener Entwicklungsphase, Finanzierungsberater, Kreditgeber
Eigene Projekte modellieren
Nutzen Sie die Methodik direkt für Ihre Projekte — mit individualisierten Szenarien, Standortparametern und auditfähigen Ergebnissen.